Pousada Portal da Concha
LG

Contas a Pagar

Fornecedores, comissões, impostos e contratos do hotel

Vencidas (em atraso)

R$ 8.400,00

3 contas · ação urgente

Vencem hoje

R$ 7.120,00

2 contas

Vencem em 7 dias

R$ 9.854,00

5 contas

Vencem em 30 dias

R$ 26.576,00

34 contas

Total a pagar no mês

R$ 64.800,00

Já pago no mês

R$ 38.200,00

Saldo devedor do mês

R$ 26.600,00

Contas em aberto

47

Alertas de vencimento — próximos 7 dias
Total: R$ 17.174,00

Hoje · 12/05

ISS municipal

R$ 2.840,00

Guia

Distribuidora Alimentos

R$ 4.280,00

Boleto

13/05

Nenhum vencimento

14/05

Airbnb comissão

R$ 1.692,00

Transferência

15/05

Petrobras energia

R$ 3.840,00

Débito auto

16/05

NET internet

R$ 890,00

Débito auto

17/05

Luck Turismo (comissão)

R$ 1.248,00

PIX

CVC Turismo (comissão)

R$ 2.184,00

Transferência

IDFornecedorCategoriaDescriçãoComp.VencimentoAtraso/PrazoValorPagoSaldoCentroPagamentoStatusNFAções
CP-00218Booking.com
Comissão OTA
Comissão OTA — abril/2025abr/2530/0412d atrasoR$ 4.446,00R$ 0,00R$ 4.446,00
Distribuição
Transferência
Vencida
—
CP-00219Decolar.com
Comissão OTA
Comissão OTA — abril/2025abr/2505/057d atrasoR$ 2.160,00R$ 0,00R$ 2.160,00
Distribuição
Transferência
Vencida
—
CP-00220CleanPro Limpeza
Fornecedor
NF 003142 — produtos limpezamai/2508/054d atrasoR$ 1.240,00R$ 0,00R$ 1.240,00
Housekeeping
Boleto
Vencida
003142
CP-00221Distribuidora Alimentos SP
Fornecedor
NF 003482 — alimentos semanamai/2512/05HojeR$ 4.280,00R$ 0,00R$ 4.280,00
F&B
Boleto
Em aberto
003482
CP-00222ISS Municipal
Imposto
ISS referente abril/2025abr/2512/05HojeR$ 2.840,00R$ 0,00R$ 2.840,00
Administrativo
Guia
Em aberto
—
CP-00223Airbnb
Comissão OTA
Comissão maio/2025 (parcial)mai/2514/052dR$ 1.692,00R$ 0,00R$ 1.692,00
Distribuição
Transferência
Em aberto
—
CP-00224Petrobras Energia
Contrato
Conta de energia elétrica maiomai/2515/053dR$ 3.840,00R$ 0,00R$ 3.840,00
Operação
Débito automático
Em aberto
—
CP-00225NET Claro Fibra
Contrato
Internet + telefone maiomai/2516/054dR$ 890,00R$ 0,00R$ 890,00
Operação
Débito automático
Em aberto
—
CP-00226Luck Turismo
Comissão agência
Comissão agência abril/2025abr/2517/055dR$ 1.248,00R$ 0,00R$ 1.248,00
Distribuição
PIX
Em aberto
—
CP-00227CVC Turismo
Comissão agência
Comissão agência abril/2025abr/2517/055dR$ 2.184,00R$ 0,00R$ 2.184,00
Distribuição
Transferência
Em aberto
—
CP-00228Folha de Pagamento
Folha
Salários maio/2025mai/2505/0624dR$ 18.400,00R$ 0,00R$ 18.400,00
RH
Transferência
Em aberto
—
CP-00229FGTS
Imposto
FGTS competência maio/2025mai/2507/0626dR$ 1.472,00R$ 0,00R$ 1.472,00
RH
Guia
Em aberto
—
CP-00230INSS Empresa
Imposto
INSS competência maiomai/2520/0639dR$ 3.680,00R$ 0,00R$ 3.680,00
RH
Guia
Em aberto
—
CP-00231Amenities Brasil
Fornecedor
NF 001823 — amenities reposiçãomai/2525/0513dR$ 1.840,00R$ 0,00R$ 1.840,00
Housekeeping
Boleto
Em aberto
001823
CP-00232Expedia
Comissão OTA
Comissão OTA — maio/2025mai/2531/0519dR$ 1.184,00R$ 0,00R$ 1.184,00
Distribuição
Transferência
Em aberto
—
CP-00210Distribuidora Alimentos SP
Fornecedor
NF 003291 — alimentos abrilabr/2505/05—R$ 6.400,00R$ 6.400,00R$ 0,00
F&B
PIX
Pago total
003291
CP-00211Booking.com
Comissão OTA
Comissão OTA — março/2025mar/2530/04—R$ 4.446,00R$ 4.446,00R$ 0,00
Distribuição
Transferência
Pago total
—
CP-00212Petrobras Energia
Contrato
Conta de energia elétrica abrilabr/2515/04—R$ 3.720,00R$ 3.720,00R$ 0,00
Operação
Débito automático
Pago total
—
CP-00213NET Claro Fibra
Contrato
Internet + telefone abrilabr/2516/04—R$ 890,00R$ 890,00R$ 0,00
Operação
Débito automático
Pago total
—
CP-00214Lavanderia Branca Total
Fornecedor
NF 000844 — enxoval semanaabr/2530/0412d atrasoR$ 2.840,00R$ 1.420,00R$ 1.420,00
Housekeeping
PIX
Pago parcial
000844
20 contas
Total: R$ 69.692,00Pago: R$ 16.876,00Saldo: R$ 52.816,00
Indicadores do mês

Pago no mês

59%

R$ 38.200,00

A pagar

41%

R$ 26.600,00

Vencidas

13%

R$ 8.400,00

Pago no prazo

87,3%

taxa histórica

Maior conta

R$ 18.400,00

Folha de Pagamento

Forn. + frequente

Distribuidora SP

14 contas

Maior categoria

38%

Fornecedores

OTAs no mês

R$ 8.946,00

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